2019年上半期のEuroclear Group財務・営業実績はモメンタム継続を示す

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【ブリュッセル2019年7月23日PR Newswire＝共同通信JBN】

▽決算概要

＊営業収入は2018年上半期比8%増の7億2500万ユーロ：

－保管資産の継続的な成長と事業部門全体での堅調な市場活動レベルにより、事業収入は4%増の5億6500万ユーロ。

－銀行業務およびその他の収入は、2018年下半期の米金利上昇による顧客預託金および恩恵により、1億1600万ユーロと25%増。

＊営業コストは6%増の4億1300万ユーロ：

－2018年9月のフィンランド・プラットフォーム立ち上げ以来、資本化原価が前年比で低下。

－戦略的優先分野への投資加速にもかかわらず、通年コストの伸びは事業収入マージン拡大をもたらす水準であると予測。

＊純利益は13%増の2億2170万ユーロ（2018年上半期は1億9200万ユーロ）。

＊1株当たり利益も13%増の68.8ユーロ（2018年上半期は1株当たり61.1ユーロ）。

＊1株当たり純資産価値（NAV）は2018年12月の1220ユーロから1319ユーロに増加（2018年上半期は1株当たり1190ユーロ）。昨年のグループ再編の結果、通常の2018年配当を2019年第4四半期の予想中間配当に延期することを決定したことが主因。

▽主要営業指標

＊保管している顧客資産は6月末に30兆ユーロ超に達した（2018年上半期は29兆2000億ユーロ）、前年比で1%増。

＊Euroclearグループが決済した純益取引件数は1億1800万件で過去最高、2018年上半期比2%増。総額は411兆ユーロ（2018年上半期比4%増）。

＊Euroclearのコラテラル・ハイウエーの取扱額は前年比1%増の1兆3000億ユーロで過去最高。

＊保管しているファンド資産は2018年末比約11%増の2兆2000億ユーロ。

▽最新戦略

顧客プロポジションを高めるための3つの戦略目標－ネットワーク強化、ネットワーク拡大、ネットワーク刷新－の達成に引き続き取り組む。

▽2019年上半期のハイライト

＊Euroclear Belgium、Euroclear France、Euroclear Nederlandがそれぞれの規制当局からライセンスを取得し、証券集中保管機関規則（CSDR）認可プロセスで大きな進展。

＊Euroclearは欧州証券市場監督局（European Securities Markets Authority、ESMA）からEuroclear UK & Ireland（EUI）の認定を取得し、Brexit後もアイルランドで証券決済サービスを継続する上で有利な立場にある。

＊担保ポートフォリオサービスの開始により、当社顧客はバイサイド顧客に対して3者間の担保管理ソリューションを提供することが可能になり、決済や保管場所を問わず、3者間で真にポータブルなサービスを提供できるようになった。

＊Euroclearの「EasyWay」ウェブインターフェースに弾みがつきつつある。240を超える顧客がこのプラットフォームへの移行に成功し、タスクを効率的に実行し、運用リスクを管理する上での正確なリアルタイムデータの利点を実証した。

＊過去数年間にわたり、新しい店頭デリバティブ委託保証金の一環として、顧客を参入させることに成功した。今年9月の来るべきWave 4に十分な準備をした。バイサイド顧客は2020年9月のWave 5を通じて加わる。

＊エジプト財務省およびサウジアラビアの証券預託センターとの2件の了解覚書にこのほど調印し、Euroclearに参加する。

＊国際ETF決済モデルを採用している香港証券取引所および英プライベートバンクでCREST投資ファンドサービスを採用している資産運用会社のArbuthnot Latham & Co., Ltdとのファンド・エコシステムを拡大。

＊イノベーションへの共同アプローチを継続：European Commercial Paperの発行および決済のためのエンドツーエンドのブロックチェーンソリューションについて、欧州投資銀行（EIB）、サンタンデール銀行（Banco Santander）、EYと協力している。

こうした成果について、リーブ・モスレー最高経営責任者（CEO）は「Euroclearの過去最高の水準だった2018年を引き継いだ今年上半期の基礎的な主要ビジネス指標の継続的な成長は、当グループの好業績につながった。この継続的な上昇トレンドは、独立したオープンアーキテクチャーの金融市場インフラとしての当社の顧客オファーと当社独自のビジネスモデルの魅力によって支えられている。当社はビジネス収益の成長軌道に引き続き自信を持っており、全ての主要なステークホルダーに長期的で持続可能な価値を提供することにコミットしている」と語った。

▽編集者注意

Euroclearグループは、ポスト・トレード・サービスの金融業界で信頼されるプロバイダーである。投資ファンドに債券、株式、デリバティブの国内外証券の決済、保管を提供することを中核業務とする。Euroclearは、世界の顧客フランチャイズに大規模にリスク軽減、オートメーション、効率を届けることに取り組む実証済みで柔軟な金融市場インフラストラクチャーである。

Eurocleaグループには、Euroclear Bank（格付けはフィッチ・レーティングスがAA+、スタンダード・アンド・プアーズがAA）のほか、Euroclear Belgium、Euroclear Finland、Euroclear France、Euroclear Nederland、Euroclear Sweden、Euroclear UK & Irelandが含まれる。Euroclearグループは2018年に791兆ユーロ相当の証券取引を決済し、2億3000万件の国内外取引を行い、平均28兆8000億ユーロの顧客資産を保管している。

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ソース：Euroclear Group

Continued Momentum for Euroclear Group in First Half 2019 Financial and Operational Performance

PR79773

BRUSSELS, July 23, 2019 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

Financial Highlights

- Operating income increased 8% compared to H1 2018, to EUR 725 million:

    - Business Income rose 4% to EUR 565 million, driven by continued growth in

assets under custody combined with strong market activity levels across business segments.

    - Banking and Other Income increased 25% to EUR 160 million, boosted by

client deposits and the benefit of higher US interest rates in H2 2018.

- Operating costs increased 6% to EUR 413 million:

    - Decrease in YoY capitalisation of costs since launching our Finnish platform in September 2018

    - Despite accelerating investment in strategic priorities, we expect full

year cost growth at a level which delivers business income operating margin expansion.

- Net profit rose 13% to EUR 217 million (H1 2018: EUR 192 million).

- EPS also increased 13% to EUR 68.8 (H1 2018: EUR 61.1 per share).

- NAV per share rose to EUR 1319 from EUR 1220 at December 2018 (H1 2018: EUR

1190 per share), primarily due to the decision to postpone distribution of the

normal 2018 dividend to an anticipated interim dividend in Q4 2019 following

the group restructuring last year.

Key Operating Metrics

- Assets under custody reached more than EUR 30 trillion at the end June (H1

2018: EUR 29.2 trillion), an increase of 1% year-on year.

- Record number of netted transactions settled in the Euroclear group reached 118 million,

an increase of 2% compared to the first half 2018 for a total value of EUR 411 trillion

(4% above H1 2018).

- Euroclear’s Collateral Highway mobilised a record EUR 1.3 trillion, up 1% year-on year.

- Fund assets under custody increased by approximately 11% to EUR 2.2 trillion

compared to year-end 2018.

Strategic Update

We remain focused on delivering our three strategic objectives to enhance our

customer proposition: strengthening our network, growing our network and

reshaping our network. Highlights from H1 2019:

- Good progress on CSDR authorisation process with Euroclear Belgium, France

and Nederland receiving licenses from their respective regulators.

- Euroclear is well placed to continue its Irish securities settlement services after Brexit,

having secured recognition for Euroclear UK & Ireland (EUI) by European Securities and

Markets Authority (ESMA).

- Launch of the Collateral Portfolio Service enabling our custodian clients to

offer a triparty collateral management solution to their buy side clients,

making triparty a truly portable service offering, agnostic of the settlement and custody location.

- Euroclear’s EasyWay web interface is gaining traction. Over 240 customers

have successfully migrated to the platform demonstrating the benefits of accurate,

real-time data in performing tasks efficiently and managing operational risks.

- Over the past years, successfully onboarded clients as part of the new OTC

derivatives margin requirements. Well prepared for the upcoming Wave 4 in

September this year, and as buy-side clients join through Wave 5 in September 2020.

- Recent signing of two Memorandum of Understandings with the Egyptian Ministry

of Finance and Saudi Arabia’s Securities Depository Centre to become ‘Euroclearable’.

- Broadening our funds ecosystem with Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

adopting the international ETF settlement model and Arbuthnot Latham & Co., Ltd,

a UK private bank and wealth manager adopting CREST Investment Fund Service.

- Continue to take collaborative approach to innovation; Working with the

European Investment Bank (EIB), Banco Santander, and EY on an end-to-end

blockchain solution for the issuance and settlement of European Commercial Paper.

Commenting on the results, Lieve Mostrey, Chief Executive Officer said:

“After a record level year for Euroclear in 2018, continued growth in the underlying key business

metrics during the first half of this year have translated into strong performance for the Group.  

This continued upward trend is fuelled by the attractiveness of our customer offer and

our unique business model as an independent open architecture financial market infrastructure.

We remain confident in our business income growth trajectory, and are committed to delivering

long-term, sustainable value for all our key stakeholders.”

Note to editors

Euroclear group is the financial industry’s trusted provider of post trade

services. At the core, the group provides settlement and custody of domestic

and cross-border securities for bonds, equities and derivatives to investment

funds. Euroclear is a proven, resilient capital market infrastructure committed

to delivering risk-mitigation, automation and efficiency at scale for its global client franchise.

The Euroclear group includes Euroclear Bank - which is rated AA+ by Fitch Ratings and AA

by Standard & Poor’s - as well as Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France,

Euroclear Nederland, Euroclear Sweden and Euroclear UK & Ireland.

The Euroclear group settled the equivalent of EUR 791 trillion in securities transactions in 2018,

representing 230 million domestic and cross-border transactions and held an average of

EUR 28.8 trillion in assets for clients.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832898/Euroclear_Logo.jpg

SOURCE: Euroclear Group